Dott. Stefano PICCARI
Direttore UOC
| Contatti |
Direzione: 06.2090.0020
Segreteria: 06.2090.0291
Ciclo Passivo - Fornitori: 06.2090.0008 - 0120
Ciclo Tesoreria: 06.2090.0042
Fax: 06.2090.0019
| Organizzazione |
Il Servizio ai articola nei seguenti settori:
- Gestione Ciclo Passivo
- Gestione Ciclo Attivo
- Gestione Ciclo Tesoreria
- Gestione Ciclo Reporting
| UOS, Programmi e Unit afferenti alla UOC Risorse Economiche e Finanziarie |
- UNIT
"Governo della qualità dei bilanci"
Responsabile: Dott. Alessandro Di Pasquale
| Funzioni ed Attività |
Il Settore Bilancio si occupa della tenuta e aggiornamento costante della Contabilità Generale, garantendo l'attendibilità e l'adeguatezza dei dati amministrativi, contabili (competenza costi e ricavi) e gestionali che compongono il bilancio di esercizio e i bilanci preventivi. Gestisce inoltre la programmazione dei flussi finanziari provvedendo al pagamento dei fornitori e incassando quanto spettante dai clienti. Provvede a tutti gli adempimenti di carattere fiscale e tributario di propria competenza (dichiarazione dei redditi, dichiarazione annuale IVA, dichiarazioni periodiche, ecc.). Provvede inoltre al monitoraggio mensile dei dati di bilancio attraverso la rendicontazione dei modelli CE. Provvede inoltre alla gestione contabile e finanziaria delle attività intramoenia svolte dal personale medico autorizzato.
Attività:
- Gestione anagrafica ditte
- Protocollazione, registrazione documenti contabili con controllo IVA e Prima Nota
- Liquidazione fatture
- Gestione pagamenti, cessione crediti
- Gestione fatturazione attiva, emissione note di credito
- Gestione proventi da sperimentazione farmaci
- Gestione c/c bancario
- Gestione contabile e controllo riscossioni casse CUP
- Gestione amministrativa e contabile delle donazioni
- Gestione partite inevase (solleciti e riscossione coattiva)
- Monitoraggio imputazione costi e ricavi
- Verifica partite debitorie e creditorie
- Predisposizione bilanci preventivi e consuntivi
- Rendicontazione mensile dei flussi informativi CE
- Predisposizione dei modelli ministeriali sull'andamento economico-finanziario
- Controllo andamento flussi finanziari
- Tenuta libri civilistici e fiscali obbligatori
- Pagamento del personale dipendente e degli oneri connessi (previdenziali e contributivi)
- Pagamento imposte e tasse
- Adempimenti fiscali (IVA, Intrastat, ausilio nella predisposizione modello UNICO e 770)
- Funzione di Segreteria del Collegio Sindacale